수급은 모든 것에 우선한다. 반도체 ETF 출시. 돈의 흐름이 반도체 섹터로 쏠릴 것인가?(ACE AI반도체포커스 ETF)

«ACE AI반도체포커스 ETF»

종목명/비중/시총

삼성전자 25%
SK하이닉스 25%
한미반도체 25% (5.2조)

DB하이텍 1.47% (시총 2.3조억)
대덕전자 1.47% (시총 1.2조)
삼성전기 1.47%  (시총 10조)
LG이노텍 1.47% (시총 5.6조)
동운아나텍 1.47% (시총 0.4조)
하나마이크론 1.47%  (시총 1.2조)
가온칩스 1.47% (시총 0.4조억)
에스앤에스텍 1.47%  (시총 0.95조)
동진쎄미켐 1.47%  (시총 1.7조)
주성엔지니어링 1.47% (시총 1.4조)
이오테크닉스 1.47% (시총 1.9조)

 

구성 종목은 이렇게 시작되지만, 편입 및 편출이 계속 이루어지면서 수정될 것으로 보입니다. 새로 편입될 가능성 있는 종목에도 관심이 필요하다고 생각합니다.

 

반도체 밸류체인에 속하는 장비/소재/부품 등 다양하게 구성되어 있습니다. 팹리스 반도체 설계 업체, 장비 업체, 기판 업체 등등 뷔페식으로 다양하게 포함.

 

돈이 돈을 부르고, 상승이 상승을 부릅니다. 과연 수급의 쏠림과 주도 섹터와 주도주가 여기서 탄생할지 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

ACE AI반도체포커스 ETF 출시에 따른 체크포인트

- 수급개선.
- 수급의 확산.
- 관심의 확산.
- 돈이 몰리면 또 돈이 몰리고.
- 상승이 더 큰 상승을 만든다.

 

23년 11월 5일(일)에 발표된 공매도 금지와 관련된 업종 중 반도체 섹터의 공매도 비중이 높은 종목은 주성엔지니어링, ISC 등입니다.

 

공매도 치는 입장에서는 HBM3와 관련되어 빠르게 실적이 개선되고 주가 상승 여력과 탄력이 큰 후공정 기업보다는 반도체 사이클과 관련되어 실적 개선과 장비 투자 사이클이 비교적 늦을 것으로 생각되는 IDC(종합반도체) 업체에 장비를 납품하는 전공정 기업들에 대한 공매도 비중이 높은 것이라고 생각합니다. 향후 움직임을 관심 갖고 지켜볼 필요가 있습니다.