728x90 반응형 SK하이닉스10 DRAM 스팟 프리미엄 전환 시작(SK증권 반도체 한동희) ▶️ 4월 고정 가격 하락으로 DRAM 스폿 프리미엄 전환 (8Gb 10~12%, 16Gb 6~7%) ▶️ 다운사이클에서의 스폿 프리미엄 전환과 공급사 재고 하락은 주가의 저점 조건 ▶️ 스폿 프리미엄 전환은 현물 가격의 낙폭 축소와 고정 가격 하락 지속이 견인 ▶️ DRAM 스폿 프리미엄 지속 예상. 최근 1달 DDR4 DRAM 현물 가격 하락률은 4% 수준. 감산에 따른 현물 가격 안정화와 현재프리미엄을 감안하면 디스카운트 전환 가능성 낮음 ▶️ 2Q23 DRAM 출하 증가 시작, 3Q23 공급사 재고 하락 시작 전망, 스폿 프리미엄 지속을 감안하면 주가의 변곡점이 형성될 시점 멀지 않았다고 판단 ▶️ 이후의 현물 가격 반등 사이클에서 메모리에 대한 기댓값은 항상 양수. 조정 시 매수 관점 권고 - .. 2023. 5. 2. AI반도체 성장시 수혜 HBM 관련주.(PIM반도체). 1. 한미반도체. - Buffer 웨이퍼(Logic 등) 위에 DRAM 칩을 적층 공정에서 TC본더. - 하이닉스 독점. - TSV에서 장비 소요량이 가장 큼. ※ TSV(실리콘 관통 전극): 실리콘을 뚫어서 전도성 재료로 채운 전극을 의미하여, 주로 고대역폭(HBM) 반도체에 사용. - TSV: Through Silicon Via. - HBM: High Bandwidth Memory. 2. 테스. - 웨이퍼 밑면을 Grinding으로 제거 이후 Dummy Layer를 CVD로 도포 후 제거하는데, CVD 장비를 제조. - 삼성전자 향. ※ CVD(chemical vapor deposition) : 피복하는 기판상에 원료가스를 흘리고, 외부 에너지를 부여함으로써 원료가스를 분해하여 기상반응으로 박막을 .. 2023. 2. 11. 12월 둘째 주 기업 실적 추정치와 각종 데이터로 보는 다음 주도 섹터. 최근 시장이 큰 변동성 속에 있다. 이러한 변동성이 나타날 때 주도주가 바뀌는 경향이 있기 때문에 기존 주도 섹터의 약세와 시장의 색깔 프레임 변화가 일어나는지 관심을 가질 필요가 있다. '추세의 친구가 되어라'라는 투자 격언이 있듯이 주도 섹터의 상승추세에 동행하는 투자는 우리에게 큰 수익을 안겨주기 때문이다. 이러한 다음 주도 섹터를 고민할 때 참고하면 도움이 될 데이터(자료)가 바로 기업의 실적 추정치 변화이다. 기업의 주가는 기업의 실적 기대치의 함수이기 때문에 실적 추정치는 다른 어떤 데이터보다 중요하다. 오늘은 기업 실적 추정치 변화와 각종 데이터를 기반으로 앞으로 시장을 이끌 섹터에 대해 고민해보자. 12월 둘째 주 기업의 실정 추정치의 변화가 어떻게 됐는지 확인해보자. 12월 둘째 주 기업.. 2021. 12. 11. 한국 주식 시장은 떨어지는데 미국 증시만 계속 상승하는 이유는 뭘까? 꺾일 줄 모르는 원달러 환율과 22년 투자 전략 및 아이디어.(하이투자증권 조익재 위원)(★★★★★). 누구나 배울 수 있는 최고의 투자 법칙 하나는 아무것도 하지 않는 것이다. 정말 아무것도 하지 않는 것이다. 뭔가 할 일이 생길 때까지. - 짐 로저스. 오늘은 평소에 좋아하던 하이투자증권 조익재 위원님의 자료와 영상의 내용에 대해 정리해 기록하겠습니다. 이번 조익재 위원님의 자료를 보고 앞으로 투자를 할 때 거시 경제를 보는 큰 틀과 시장을 이해하는데 엄청난 도움을 받아 여러 번 보기 위한 글입니다. 엄청난 데이터와 과거와 현재 미래를 꿰뚫는 좋은 내용이 인상적이어서 기록을 남기기로 했습니다. 왜 현재 미국 주식시장은 끝없이 오르는데 반대로 국내 주식시장은 디커플링 되어 계속된 약세를 보이고 원달러 환율이 계속 오르는 이유에 대해 이해하는데 도움이 될 것으로 보입니다. 우선 내년 전망은 올해 하반기 전.. 2021. 11. 9. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
