728x90 반응형 SK하이닉스10 ★ 반도체 매크로 점검. - SK하이닉스의 시총 2위 기업 등극은 2016년 11월 현대차를 넘어서면서 이루어졌음 => 당시 16~17년까지 테크 빅 사이클이 도래. 현재는..? - 16년 12월에는 반도체와 H/W 중소형주 주가 수익률이 대형주보다 높았음 - 2019년과 2023년 현재 모두 금리 인상 이후 동결했던 시기 - 그러나 그때와 지금의 가장 큰 차이점은 '코스피 이익의 증가 방향성'. 18~19년은 반도체 피크아웃으로 인해 반도체를 중심으로 이익이 급감. 그러나 현재는 23~24년으로 진입하면서 반도체를 중심으로 24년 코스피 영업이익이 증가 - 반도체 이익 개선 가능성 이유(1): 반도체 중심으로 수출 회복 - 반도체 이익 개선 가능성 이유(2) 국내 반도체 가격 반등과 수출 가격 개선 - 반도체 이익 개선 가능성.. 2023. 11. 8. SK하이닉스 실적 발표 및 컨콜 정리. #DDR5 » DRAM 쪽이 선방하고 NAND가 까먹은 상황 » 바닥 찍고 개선되고 있으며, 회사 측에서도 긍정적으로 보는 중 #HBM » Capex 집행에 있어 최우선 투자 고려 » 반도체 섹터 중 HBM에 대해서는 긍정적 ■ SK하이닉스 23년 3분기 실적발표 요약 매출액 9.07조 원(qq +24%, yy -17%) 영업이익 -1.79조원(2분기 -2.88조 원) EBITDA 1.54조원(qq +152%, yy -70%, 마진율 17%) - DRAM 수익성 2개 분기 만에 흑자 전환 - 영업이익 전 분기 대비 약 1조 원 개선 - 매출 증가 및 일부 재고평가손실 충당금 환입 영향 영업 외 손익 -0.68조 원 당기순이익 -2.19조원 현금 8.53조원(2분기 7.49조 원) 차입금 30.81조원(3.. 2023. 10. 26. TSMC 3Q23 컨콜 정리 및 Q&A ● TSMC 컨콜 정리. - 4Q23 가이던스: $18.55B에서 $19.2B로 상향조정, 3.5% 상향. - 3Q Gross Margin은 높은 캐파와 환율등으로 인해 증가했습니다. 3Q 가이던스와 비교해서 GrossMargin은 가이던스 상단 넘었습니다. 4Q Grossmargin은 1% p정도대 감소할 것으로 예상합니다. - 23년 불확정성으로 인해 자본지출을 조절하고 있습니다. - 23년 Capex는 $32B정도일 것입니다. 10%는 고급패키징, 검사등에 활용될 것입니다. - 3분기 실적은 3nm, 5nm와 같은 첨단 공정에 의해 주도되었으며, 4Q에도 AI와 관련된 수요는 강할 것입니다. - 재고 수준은 감소하고 있지만 매크로 경제의 약화와 중국의 약한 수요회복이 문제입니다. 4Q23에서 재고 .. 2023. 10. 20. 시장의 오해일까? 삼성전자와 엔비디아 HBM, HBM3E, TSV, EUV 중간 점검. > 모든 판단과 투자는 본인의 선택하에 본인에게 책임이 있습니다. 본 글은 개인의 공부 및 의견이니 참고만 부탁드립니다. - HBM3 삼성 엔비디아 퇴짜 기사는 사실무근으로 보임. - 삼성 엔비디아 담당자(마케팅)는 어이없어하는 분위기. - 4분기부터는 볼륨 쉽먼트 늘어날 것으로 보임. - 중요한 것은 HBM3E 차세대버전 엔비디아향 물량 연내 출하될 것으로 예상. - HBM3 초기시장 하이닉스에 뺏긴 것은 팩트. - HBM3 납품은 하이닉스에 1년 뒤처짐. - HBM3E 4개월로 격차 줄어들 것으로 예상. 물량은 하이닉스가 많음. - 9월 1일 삼성전자 신제품 발표 ddr5 32gb 모노칩 발표한 것이 의미 있음. - DDR5 32gb 칩은 하이닉스나 마이크론은 아직 못함. - 왜냐하면 만들 때 EUV.. 2023. 10. 12. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
